Опубликовано 16.08.2019
Аналитика: золото упёрлось в сопротивление, рубль слабеет
Цена золота упёрлась в мощное сопротивление на уровне 1540 +/-15 долларов за тройскую унцию. Российский рубль начал ослабление, которое продлится до конца текущего 2019 года.
Сегодня знаменательная годовщина:
• Российского дефолта 1998 г.;
• Начала глобального кризиса в августе 2007 г.;
• Отвязки доллара от золота 15 августа 1971 г.
Рынки устроены так, что по каким-то причинам, даты важны. Рынок «помнит» важные даты. Например, даты, когда произошли какие-то события, или имел место важный ценовой «пик» или «дно». В эти «заколдованные» даты часто происходят сильные движения, ценовые максимумы / минимумы, и развороты.
Например, ровно год назад, 16 августа 2018 г., цена золота упала до минимального уровня 1161$ за унцию, который мы вряд ли увидим когда-либо в будущем в нынешних долларах. Разумеется, это случайное совпадение с выше указанными датами. 15 августа — ещё и день независимости Индии, а индийский рынок для золота важен — они крупнейшие покупатели этого металла. Когда индийцы уходят с рынка (в связи с праздником), рынок это чувствует. С учётом того, что вчера, 15 августа, было ещё и было полнолуние (не смейтесь, в такие дни рынки особенно эмоциональны и амплитуда движений котировок повышена — трейдеры тоже люди), вероятность сильного движения / разворота / ценового максимума особенно высока.
Какая ситуация на рынке золота сейчас? Мы уже писали о том, что на графике область 1525-1550 долларов — это мощное сопротивление. Рынки «помнят» не только даты, но и ценовые уровни. Так вот, область 1525-1550 долларов на графике золота была мощнейшим уровнем поддержки в 2011-2013 гг., который был пробит вниз только с четвертой попытки. Сейчас это не менее сильное сопротивление, к которому цена приблизилась на сильной перекупленности и спекулятивной перегретости.
Разумеется, степень неопределённости и геополитической напряжённости в мире достаточно высока, и цена золота на этом паническом новостном фоне может взлететь куда угодно.
Но при всех прочих равных, график и время нам подсказывает, что примерно в это временное окошко — с середины августа по середину сентября — можно было бы ожидать локального максимума цены и начала коррекции вниз. Сентябрь часто переломный месяц. Завершение квартала, начало осени (а в некоторых религиях — ещё и начало года!), смена климата, смена политических и рыночных трендов. Мы бы ожидали в сентябре некоего временного соглашения / «перемирия» в «торговой войне» между Америкой и Китаем, которое и станет триггером начала коррекции на рынке золота, примерно с текущих уровней.
Никаких глобальных решений или договорённостей в ближайшие годы ожидать не стоит — на кону борьба за мировое лидерство между двумя ведущими в мире сверхдержавами — но локальные договоренности, снижающие накал напряженности, вполне возможны.
В то же время, динамика курса рубля весьма показательна для августа: наблюдается не только тренд на ослабление рубля, но и тренд на увеличение волатильности колебаний валютных курсов.
Рынок инвестиционного монетарного золота в России сейчас находится в локальном ступоре: цена на бирже выросла так быстро и так сильно, что и покупатели / продавцы, и дилеры не знают, на каком уровне можно покупать и продавать, и что будет с ценой завтра. Из-за быстрого роста цены в последние дни многие золотые монеты торговались около или даже ниже цены металла, содержащегося в них. Сейчас эта ситуация начала выправляться, и цены на монеты начали расти вслед за биржевой ценой металла, в «догоняющем режиме».
Отпускная цена золотых монет «Георгий Победоносец» в Банке России сейчас колеблется около 26.700 рублей, а эти же монеты продаются дилерами по ценам 25.000-25.400. Эта аномалия (разрыв между ценой в ЦБ и ценами дилеров) постепенно будет корректироваться — либо коррекцией биржевой цены вниз, либо повышением цен у дилеров. Либо и тем и другим одновременно. Следите новостями и котировками!
Материал подготовлен компанией «Золотой Запас»
Контакты:
Москва, Пресненская набережная 12, Башня «Федерация-Запад»
Тел.: +7 (499) 553-08-82 | E-mail: info@zolotoy-zapas.ru
Сегодня знаменательная годовщина:
• Российского дефолта 1998 г.;
• Начала глобального кризиса в августе 2007 г.;
• Отвязки доллара от золота 15 августа 1971 г.
Рынки устроены так, что по каким-то причинам, даты важны. Рынок «помнит» важные даты. Например, даты, когда произошли какие-то события, или имел место важный ценовой «пик» или «дно». В эти «заколдованные» даты часто происходят сильные движения, ценовые максимумы / минимумы, и развороты.
Например, ровно год назад, 16 августа 2018 г., цена золота упала до минимального уровня 1161$ за унцию, который мы вряд ли увидим когда-либо в будущем в нынешних долларах. Разумеется, это случайное совпадение с выше указанными датами. 15 августа — ещё и день независимости Индии, а индийский рынок для золота важен — они крупнейшие покупатели этого металла. Когда индийцы уходят с рынка (в связи с праздником), рынок это чувствует. С учётом того, что вчера, 15 августа, было ещё и было полнолуние (не смейтесь, в такие дни рынки особенно эмоциональны и амплитуда движений котировок повышена — трейдеры тоже люди), вероятность сильного движения / разворота / ценового максимума особенно высока.
Какая ситуация на рынке золота сейчас? Мы уже писали о том, что на графике область 1525-1550 долларов — это мощное сопротивление. Рынки «помнят» не только даты, но и ценовые уровни. Так вот, область 1525-1550 долларов на графике золота была мощнейшим уровнем поддержки в 2011-2013 гг., который был пробит вниз только с четвертой попытки. Сейчас это не менее сильное сопротивление, к которому цена приблизилась на сильной перекупленности и спекулятивной перегретости.
Разумеется, степень неопределённости и геополитической напряжённости в мире достаточно высока, и цена золота на этом паническом новостном фоне может взлететь куда угодно.
Но при всех прочих равных, график и время нам подсказывает, что примерно в это временное окошко — с середины августа по середину сентября — можно было бы ожидать локального максимума цены и начала коррекции вниз. Сентябрь часто переломный месяц. Завершение квартала, начало осени (а в некоторых религиях — ещё и начало года!), смена климата, смена политических и рыночных трендов. Мы бы ожидали в сентябре некоего временного соглашения / «перемирия» в «торговой войне» между Америкой и Китаем, которое и станет триггером начала коррекции на рынке золота, примерно с текущих уровней.
Никаких глобальных решений или договорённостей в ближайшие годы ожидать не стоит — на кону борьба за мировое лидерство между двумя ведущими в мире сверхдержавами — но локальные договоренности, снижающие накал напряженности, вполне возможны.
В то же время, динамика курса рубля весьма показательна для августа: наблюдается не только тренд на ослабление рубля, но и тренд на увеличение волатильности колебаний валютных курсов.
Рынок инвестиционного монетарного золота в России сейчас находится в локальном ступоре: цена на бирже выросла так быстро и так сильно, что и покупатели / продавцы, и дилеры не знают, на каком уровне можно покупать и продавать, и что будет с ценой завтра. Из-за быстрого роста цены в последние дни многие золотые монеты торговались около или даже ниже цены металла, содержащегося в них. Сейчас эта ситуация начала выправляться, и цены на монеты начали расти вслед за биржевой ценой металла, в «догоняющем режиме».
Отпускная цена золотых монет «Георгий Победоносец» в Банке России сейчас колеблется около 26.700 рублей, а эти же монеты продаются дилерами по ценам 25.000-25.400. Эта аномалия (разрыв между ценой в ЦБ и ценами дилеров) постепенно будет корректироваться — либо коррекцией биржевой цены вниз, либо повышением цен у дилеров. Либо и тем и другим одновременно. Следите новостями и котировками!
Материал подготовлен компанией «Золотой Запас»
Контакты:
Москва, Пресненская набережная 12, Башня «Федерация-Запад»
Тел.: +7 (499) 553-08-82 | E-mail: info@zolotoy-zapas.ru